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UPDATED : 2021-07-31 (토)

'1만달러' 바라보는 구리

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-24 11:51

1)구리값, 3주째 상승…장시구리도 '1만달러' 콜국제통화기금(IMF)은 23일(현지시간) 발표한 칠레 정부와의 연례협의(Article IV Consultation) 성명에서 올해 칠레의 경제성장률 전망치를 6.5%로 제시했다. 지난 6일 '세계 경제전망'(WEO) 보고서를 내놨을 때는 6.2%였던 전망치가 2주 남짓한 사이에 0.3%포인트 상향된 것이다. IMF는 칠레의 빠른 백신접종 속도를 긍정 평가하는 한편으로 구리가격 상승세를 이유로 언급했다. 주지하듯이 칠레는 세계 최대의 구리 생산국이다.IMF는 "구리가격의 움직임이 수출과 재정수입, 투자 및 성장 전망에 상당한 영향을 줄 것"이라고 진단했다. IMF는 내년 성장률 전망치는 3.7%로 0.1%포인트 하향했다.
사라진 '디폴트' 공포

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-22 07:41

1)'빅 3' 신평사, 정크본드 부도율 전망 일제히 하향팬데믹 사태가 터진 지난해 미국 비(非)금융 기업들의 전체 부채는 약 10% 불어났다. 연방준비제도(연준)의 데이터에 따르면 작년 말 기준 미국 비금융 기업들의 부채 총액은 11조1450억달러로, 1년전에 비해 약 1조달러 늘어나 있었다.작년 미국 비금융 기업들의 부채 증가 속도는 글로벌 금융위기가 터지기 한해 전인 2007년(11.9%) 이후 가장 빨랐다. 팬데믹 불안감이 최고조에 달했던 작년 3월에는 보잉 같은 대기업도 자금 확보에 열을 올려야 했다. ☞ 관련기사: 보잉, 부도위험 금융위기 때 육박…신용경색 '레벨업' 크레딧 스프레드가 치솟으면서 한때 크레딧 시장에서는 '연쇄 디폴트
대두하는 美 국채 공급감소 전망

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-21 07:41

1)"입찰 규모 이대로 계속은 곤란"재닛 옐런 미국 재무장관은 취임 후 처음으로 지난 2월 내놨던 '분기 리펀딩'(quarterly refunding) 계획에서 만기 2년 이상 국채 입찰 규모를 거의 종전대로 유지했다. 재정증권(T-bill, 만기 1년 이하 국채) 발행은 줄이겠다는 방침을 명시적으로 밝혔다. ☞ 관련기사: 옐런의 첫 자금조달 계획(2) 이같은 행보는 팬데믹 사태 이후 계속 증가해 왔던 국채 발행에 고삐를 죄겠다는 신호로 읽을 만했다. 어찌됐든 경제는 조금씩 정상화되어 가는데 비상시에 편성한 자금조달 계획을 계속 유지할 수는 없는 노릇이었다.월가에서는 이제 미 국채 발행이 정점을 쳤고 앞으로는 줄어들 수밖에 없다는 전망이 대두하
독일로 옮겨가는 금리 상승세?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-20 07:48

1)유로존 백신 캐치업…분트 '매도' 주문 잇달아미국에서는 한풀 꺾인 국채수익률 상승 압력이 유로존 국채시장의 기준 역할을 하는 독일로 옮겨갈 조짐을 보이고 있다. 미국와 영국 등에 크게 뒤쳐져 있던 유로존의 백신접종 속도가 '캐치업'(catch-up) 양상을 보이는 가운데 유럽중앙은행(ECB)의 '팬데믹 긴급 매입 프로그램'(PEPP) 가속은 3분기에 되돌려질 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.19일(현지시간) 독일 국채 10년물 수익률은 유럽 거래에서 5bp 남짓 급등하며 미 국채 수익률을 위로 잡아당겼다. 독일 10년물 수익률은 한때 -0.217%까지 상승, 지난 2월 26일 이후 최고치를 경신했다.유럽연합(EU)이 화이자·바이오엔테크에 1억회분의
부상하는 부채한도 이슈

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-17 10:40

1)美 재무부, PD들에 예상 영향 질문 발송미국의 부채한도(debt ceiling) 유예기간 종료가 석달여 앞으로 다가온 가운데 재무부가 예상되는 파장을 가늠하기 위한 작업에 착수했다. 부채한도 이슈는 머니마켓의 '현금홍수'를 추가로 악화시킬 뿐 아니라 이를 통해 연방준비제도(연준)의 '기술적' 대응까지 앞당길 수 있는 잠재력을 갖고 있다.재무부는 16일(현지시간) 발송한 프라이머리딜러(PD) 대상 설문지에 "7월 31일 부채한도 유예기간의 만료를 고려하여, 부채한도 복원이 미 국채시장 뿐 아니라 더 넓은 금융시장에 미칠 수있는 영향에 대해 코멘트해 달라"는 질문을 넣었다. 바이든 행정부 출범 후 부채한도 이슈에 대해서는 언급을 자제
클라리다가 주시하는 기대 인플레

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-16 07:50

1)클라리다 "이게 지속적으로 오르면..."미국 연방준비제도(연준)의 리처드 클라디다 부의장은 하루 전인 14일(현지시간, 목) 장 마감 무렵 열린 맨해튼인스티튜트 주최 화상회의 질의응답에서 기대 인플레이션이 "지속적으로 상승한다면, 그것은 내게 정책이 조정돼야 한다는 점을 시사할 것"이라고 말했다. 연준의 통화정책이 인플레이션 측면에서 성공했는지를 평가하는 척도('metric of success'라는 표현을 사용)는 장기 기대 인플레이션이 연준의 목표인 2%에서 "잘 안착되는 것(well anchored)"이라는 말과 함께 한 발언이었다.'기대 인플레이션'(inflation expectations)은 장기적 측면에서 인플레이션을 결정하는 가장 중요한 요인이다.
골드만의 구리값 전망/EU 회복기금 조달계획

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-15 07:55

1)골드만 "구리는 새로운 석유"골드만삭스가 최근 들어 주춤해진 구리값 상승세를 다시 충동질하고 나섰다. 녹색에너지로의 전환이 가속화하는 가운데 전력망과 터빈, 전기차 등에 광범위하게 쓰이는 구리값이 사상 최고치를 경신하게 될 것이라는 전망을 내놨다.14일(현지시간) 블룸버그에 따르면 골드만삭스의 제프리 커리, 니콜라스 스노든, 대니얼 샤프 애널리스트 등은 지난 13일 발간한 '구리는 새로운 석유'(Copper is the new oil)라는 제목의 보고서에서 12개월 구리값 전망치를 톤당 1만1000달러로 제시했다. 2011년 수립된 최고치(1만190달러)를 10여년만에 갈아치우게 될 것이라는 얘기다.골드만삭스는 지난 1월 구리값 12개월 전망치
아르케고스 사태 '後果'/6월 테이퍼링?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-14 07:45

1)CS·노무라, 헤지펀드 파이낸싱 조이기로빌 황의 아르케고스캐피털 마진콜 사태로 가장 큰 손실을 본 은행은 크레디트스위스(CS, 47억달러 추정)다. CS의 주가는 연초 이후 13일(현지시간)까지 약 14% 하락했다. 아르케고스 사태가 알려지기 직전(지난달 26일)까지만 해도 주가는 연초 대비 약 10% 오른 상태였으나 큰 손실을 봤다는 관측이 퍼지면서 주가는 급락했다.손실이 두번째로 큰 은행은 노무라(20억달러 추정)다. 노무라 주가는 연초 이후 플러스를 유지하고 있다. 하지만 아르케고스 사태 여파로 주가 레벨이 크게 낮아진 것(연초 대비 +33.5% → +8.4%)은 마찬가지다.아르케고스 사태는 투자은행(IB)들의 헤지펀드 관련 사업 행태 전
백신과 테이퍼링/머니마켓 불균형 심화

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-13 07:37

1)접종률 '75%'?…7월 FOMC 또는 8월 잭슨홀제임스 불라드 미국 세인트루이스 연방준비은행 총재가 미국 국민의 75%가 백신을 접종받으면 신종 코로나바이러스 위기가 끝나가고 있다는 신호로 볼 수 있다고 밝혔다. 따라서 양적완화의 점진적 축소(테이퍼링)를 검토해 볼 수 있다는 것이다. 연준 고위 관계자 중에서 테이퍼링 조건으로 구체적인 백신 접종률을 들고 나온 것은 불라드 총재가 처음이다. 75%는 집단면역 형성의 필요조건으로 거론되는 선이기도 하다. 불라드 총재는 12일(현지시간) 블룸버그TV와 인터뷰에서 "통화정책 변경에 관해 말하는 것은 너무 이르다. 우리가 팬데믹 터널 안에 있는 동안에는 굉장히 완화적인 정책을 유지하
'기술적' 장기채 매입 확대 예고

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-10 10:23

1)뉴욕 연준 부총재, '20년물 근처' 매입 증액 시사하루 전인 지난 8일(목) 뉴욕 거래 마감 직후 미 국채 시장 참가자들 사이에서는 작지 않은 파문이 일었다. 미 국채 20년물 수익률이 뉴욕 오후 5시(한국시간 오전 6시)께부터 급락하면서 9일 아시아 거래 초반까지 수익률곡선 후반부가 눌리는 현상이 나타났다.원인 제공자는 연방준비제도(연준)의 '숨은 실력자' 로리 로건 뉴욕 연방준비은행 부총재였다. 로건 부총재가 20년물 근처 구간의 매입 증액 가능성을 시사하자 시장이 즉각 반응을 보인 것이었다.(아래 차트 빨간색 화살표)뉴욕 연준은 연방공개시장위원회(FOMC)가 결정하는 연준의 통화정책을 '실행'하는 곳이다. 로건 부총재는 이

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