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UPDATED : 2021-10-28 (목)

파월 연임?…"maybe or maybe not"

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-27 07:26

1)"바이든, 후보들 검토 시작"도널드 트럼프 전 미국 대통령은 지난 2017년 11월 2일(목요일) 제롬 파월 이사를 연방준비제도(연준) 의장으로 지명했다. 11월 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝난 바로 다음날이었다.이전 사례들과 비교할 때 연준 의장 지명을 11월 초까지 끈 것은 상당히 늦은 편이었다. 트럼프 전 대통령은 재닛 옐런 당시 의장(현 재무장관)과 파월 이사를 막판까지 계속 경쟁시키면서 관심을 유도했다.트럼프 전 대통령이 당시 FOMC 다음날 연준 의장 교체를 발표한 것은 참고할 만한 대목이다. FOMC를 주재하러 들어가는 현직 의장 면전에 '교체'를 통보하는 것은 트럼프 전 대통령도 내키지 않았을 테니 FOMC가 끝난 뒤를 택했
연말 '달러 품귀' 조짐?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-26 07:44

1)달러 '프리미엄' 급상승…연말 전 패턴 반복연말이 다가올수록 '달러 구하기가 어렵다'는 호소가 커지는 건 외화자금시장에서 거의 해마다 반복돼온 패턴이다. 4분기에는 계절적으로 달러 수요가 많아지는데다 연말이 가까워지면 미국 대형은행들은 규제 조건 충족을 위해 대차대조표를 축소하는 경향을 보이기 때문이다. ☞ 관련기사: 연말 '달러 스퀴즈' 걱정(3)올해도 어김없이 연말 달러 품귀 현상이 반복될 수 있다는 조짐이 출연했다. 아직 그 정도가 심하다고 볼 수는 없지만 연방준비제도(연준)의 테이퍼링 개시가 목전에 닥친 가운데 미국 부채한도 이슈도 아직 살아있기 때문에 추이를 지켜볼 필요가 있다.외화자금시장에서 달러 조달
영국發 기대 인플레이션 '발작'

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-23 10:54

1)英 10년 BEI, 25년 최고…美 5년 BEI 한때 '3%' 넘어글로벌 채권시장에서 영국 재료의 영향력이 최근 이례적으로 커졌음을 다시 한번 확인한 날이었다. 22일(현지시간) 영국에서부터 솟구쳐 오르기 시작한 기대 인플레이션은 순차적으로 유로존과 미국까지 뒤흔들었고, 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장의 경고 사격까지 받은 뒤에야 일단 잦아들었다. ☞ 관련기사: '자멸적' 긴축?…영국發 장기금리 되돌림영국 국채시장의 10년 기대 인플레이션(BEI)은 이날 런던 거래 시작과 함께 솟구쳐 오르기 시작해 점심 무렵(뉴욕 개장 전)에는 전장대비 11bp 급등한 4.25%까지 상승했다. 1996년 이후 25년만의 최고치를 경신했다.영란은행(BOE)은 19
연임을 위한 노력?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-22 08:12

1)연준, 개별 주식 및 채권 투자 금지…'고강도' 규정 발표미국 연방준비제도(연준)가 고위 당국자들의 금융투자 규정을 대폭 강화하기로 했다. 개별 주식 및 채권, 파생상품에 대한 투자는 전면 금지되며 간접투자상품인 펀드에 투자하는 것도 절차가 매우 까다로워진다.이번 결정은 연준 고위 당국자들의 지난해 금융거래 내역이 공개된 뒤 진보진영을 중심으로 연준에 대한 비판이 거세지는 가운데 나왔다. 두명의 지역 연방준비은행 총재(에릭 로젠그렌과 로버트 카플란)는 이미 여론의 질타를 받은 뒤 물러났고, 리차드 클라리다 부의장도 눈총을 받고 있는 상황이다. ☞ 관련기사: 눈초리 받는 '파월 리더십' 제롬 파월 의장 자신은 지난 9
ECB '최강 매파'의 갑작스러운 퇴장

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-21 08:32

1)옌스 바이트만 분데스방크 총재, '연말 사임' 발표유럽중앙은행(ECB) 안에서 '최강 매파'로 꼽혀왔던 옌스 바이트만 독일 분데스방크 총재가 올해 말 사임한다. '팬데믹 긴급 매입 프로그램'(PEPP)의 종료 및 새 프로그램으로의 이행을 앞둔 중대한 시점에서 ECB 지도부의 비둘기파적 스탠스에 가장 강하게 맞서왔던 인물이 퇴장하는 것이다.바이트만 총재는 20일(현지시간) 프랑크발터 슈타인마이어 독일 대통령에게 "개인적 이유로" 오는 12월 31일 직에서 물러나겠다는 뜻을 전달했다. 그는 분데스방크 직원들에게 보낸 서한에서 "(총재가 된지)10년 넘게 지난 지금이 분데스방크에도, 또 개인적으로는 나에게도 새로운 장을 열기에 좋은 때
벌써 시작된 부채한도 '카운트다운'

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-20 08:31

1)부채한도 일시 증액됐지만…'비상수단' 계속 쓰기로미국 재무부는 19일(현지시간) 장 마감 후 하루 전(월요일) 기준 현금잔고는 1348억달러로 집계됐다고 발표했다. 현금잔고는 지난 14일(지난주 목요일) 465억달러까지 감소했었으나, 그날 조 바이든 대통령이 의회에서 넘어온 부채한도 일시 증액법안에 서명함으로써 추가 차입이 가능해졌다.부채한도가 증액되긴 했지만 재무부가 이전처럼 현금잔고를 넉넉하게 운용하기는 어려울 전망이다. 28조9000억달러로 종전대비 4800억달러 증액된 새 부채한도는 공화당이 합의해 준 시한인 오는 '12월 3일'까지 필요한 자금을 조달하기에도 빠듯하도록 설계됐기 때문이다. ☞ 관련기사: 12월 중순으로
글로벌 금리 인상 베팅 '릴레이'

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-19 08:23

1)뉴질랜드와 호주까지 '긴축 프라이싱' 강화뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 이달 5일 정례 통화정책회의에서 정책금리를 0.50%로 25bp 올림으로써 사상 최저 정책금리에서 벗어났다. RBNZ가 금리를 올린 것은 2014년 이후 처음있는 일이었다.뉴질랜드 머니마켓(OIS 시장)은 내달 통화정책회의에서는 40bp 안팎의 금리 인상이 단행될 것으로 점치고 있다. 금리 인상폭이 통상 범위(25bp)를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보고 있는 것이다. 내년 2월까지의 금리 인상폭은 70bp 정도로 반영돼 있다.인접국인 뉴질랜드에서 금리 인상 베팅이 후끈 달아오르자 호주 머니마켓도 움직였다. 호주중앙은행(RBA)은 최소 2024년 전까지는 정책금리를 사상 최저치(0.10%
테이퍼링 끝나면 바로 금리 인상?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-16 12:32

1)내년 6월 인상 가능성 '50%'미국에서 인플레이션에 대한 우려는 메인스트리트와 월스트리트를 가리지 않고 있다. 이번주 들어 3분기 실적을 잇달아 내놓은 미국 대형은행의 최고경영자(CEO)들은 약속이나 한 듯 인플레이션 경고음을 발신했다.골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO는 15일(현지시간) 블룸버그TV에 나와 임금 인플레이션이 확산되고 있다고 지적했다. 그는 "현재 경제의 모든 측면에 걸쳐서 진정 임금 인플레이션이 있다"면서 "인플레이션은 내가 얘기를 나눈 모든 투자자는 물론 규모나 범위에 관계없이 기업을 운영하는 모든 CEO들에게 가장 중요한 주제"라고 말했다. 그는 "확실히 인플레이션이 존재한다. 우리는 한동안 그것을
'자멸적' 긴축?…영국發 장기금리 되돌림

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-15 07:42

1)길트 장기물 수익률, 급락세 돌변…미국·독일까지 파장천연가스 가격을 따라 치솟던 영국 국채(길트) 장기물 수익률이 이번주 들어 급락세로 돌변했다. 강도를 더해 가던 조기 긴축 베팅이 결국 장기물 수익률에 철퇴를 가하는 결과가 빚어졌다. 에너지발 인플레이션 우려와 이에 따른 장기물 수익률 급등의 진원이었던 길트 시장에서 벌어지고 있는 소동은 글로벌 채권시장으로 파급되고 있다. 미국과 독일 채권시장도 길트의 영향을 받고 있다는 진단이 나온다. ☞ 관련기사: 길트 탠트럼?길트 10년물 수익률은 14일(현지시간) 1.042%로 4.7bp 내렸다. 3거래일 연속 하락하면서 도합 14.6bp 떨어졌다. 지난 11일(이번주 월요일) 기록한 최근
다시 확인된 美 장기채 매수심리

글로벌모니터 김성진 기자 2021-10-13 07:41

1)美 10년물 국채 입찰, 연속 '호조'…2015년 이후 최장미국 장기국채 수익률이 제법 올랐다 싶으면 강력한 매수세가 여지없이 뒤따른다는 '경험칙'이 다시 한번 확인된 하루였다. 인플레이션 우려가 높아져 있지만 연방준비제도(연준)가 인플레이션의 고삐가 풀리지 않게 할 것이라는 시장의 신뢰는 여전히 잘 작동하고 있었다.미 재무부는 12일(현지시간) 오후 실시한 10년물 국채 입찰에서 380억달러(약 45조4700억원)어치를 1.584%에 낙찰했다. 낙찰 수익률은 전달 1.338%에 비해 24.6bp 높아졌다.입찰 결과는 좋았다. 낙찰 수익률은 입찰 직전 거래(When Issued trading) 때 형성된 1.590%를 밑돌았다. 입찰 직전 거래 때의 수익률은 입찰에

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