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UPDATED : 2021-07-31 (토)

서머스 vs 파월

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-26 11:22

1)또 나선 서머스…"연말 인플레 5% 전망"미국 공화당은 지난 22일(화요일) 하원에서 열린 코로나바이러스 특별 소위원회 청문회에서 인플레이션을 바이든 행정부를 공격하는 무기로 삼겠다는 속셈을 여실히 드러냈다. 공화당 하원의 원내총무이자 이 위원회의 간사인 스티브 스칼리스 의원(루이지애나)은 자신의 뒤편에 중고차와 휘발유, 베이컨 등의 최근 가격 상승률이 적힌 판넬을 세워놓고 질의를 진행하는 '쇼맨쉽'을 발휘했다.스칼리스 의원은 당시 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장에게 "우리는 최근 약 5%(전년대비 상승률을 가리킴)의 인플레이션을 목도하고 있다"면서 "5%의 인플레이션을 받아들일 수 있느냐"라고 물었다. 지난 5월
주주환원 '팬데믹 족쇄' 풀린 월가

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-25 07:51

1)23개 대형은행, 연준 스트레스 테스트 모두 '합격'월가 대형은행들이 팬데믹 사태 이후 도입된 주주환원 제약 조치에서 완전히 벗어나게 됐다. 미국 연방준비제도(연준)의 정례 스트레스 테스트에서 모두 합격점을 받은 데 따른 것이다.연준은 24일(현지시간) 장 종료 후 발표한 보도자료에서 스트레스 테스트 결과, 대상인 23개 대형은행 모두가 "위험기반 최소 자본요건을 여전히 훨씬 웃돈다"고 밝혔다. 이에 따라 대형은행들은 팬데믹 사태로 인해 부과돼 왔던 주주환원 관련 추가 규제로부터 이달 말을 기해 벗어나게 된다.연준은 작년 6월 팬데믹 사태 후 처음으로 실시된 스트레스 테스트 이후 대형은행들의 자사주 매입을 중지시키고 배
'안갯속' 美 부채한도

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-24 07:41

1)옐런 "경제에 대재앙"…상향 '읍소'미국 부채한도(debt ceiling) 적용 유예 만료가 한달여 앞으로 다가왔으나 미국 정치권은 아직 이 문제를 해결하겠다는 적극성을 보이지 않고 있다. 이러다가 막판에 극적 타결을 이룰 수도 있지만, 과거처럼 시간을 질질 끌면서 여야가 대립할 가능성도 배제할 수 없다.부채한도는 머니마켓에서 특히 촉각을 기울이고 있는 이슈다. 부채한도에 대해 어떻게든 해법(상향 또는 적용 유예 연장)이 도출되면 재무부가 쏟아내는 현금 방출은 일단 중단될 수 있기 때문이다.재닛 옐런 재무장관은 23일(현지시간) 상원 세출 소위원회에 나와 "부채한도를 상향하는 데 실패하면 분명히 대재앙적인 경제적 결과를 초래
2% '오버슈팅' 용인?…ECB의 전략적 재검토

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-23 07:45

1)인플레 목표 재설정해 9월 발표 가능성유로존의 통화정책을 결정하는 유럽중앙은행(ECB) 정책위원들은 지난 18일부터 20일(지난주 금~일)까지 ECB 본부가 있는 독일 프랑크푸르트 교외에서 연례 수련회를 가졌다. ECB가 1년반 가까이 진행해온 통화정책 '전략적 재검토'의 막바지 논의를 위한 자리였다.ECB는 지난 20일자 보도자료에서 연례 수련회는 "전략적 재검토에 대한 논의를 진전시키는 데 초점을 뒀다"며 "물가안정의 개념과 측정, 근본적인 분석 프레임워크, 중기적 지향점, 통화정책 수립에 있어 기후변화의 역할, 정책 커뮤니케이션의 현대화" 등의 주제가 다뤄졌다고 설명했다.이번 행사는 ECB 정책위원들이 작년 3월 이후 처음으로
'매파 연준'에도…동요 않는 크레딧 시장

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-22 07:17

1)보험사 보유물량 역대 최대…"더 늘어날 듯"미국 회사채 시장에서 신용등급이 투자부적격인 채권(정크본드 또는 하이일드)의 수익률이 역대 최저 수준으로 하락한 데는 보험사들의 매수세가 한 역할을 담당했다는 진단이 나왔다. 역사적인 저금리 환경의 장기화 속에 보험사들의 정크본드 보유액은 더 늘어날 것으로 점쳐진다.21일(현지시간) 블룸버그에 따르면 뱅크오브아메리카(BoA)의 올레그 멜렌티에프, 에릭 유 전략가는 보고서에서 현재 생명 및 재산 보험사의 미국 정크본드 보유액은 사상 최대치인 2400억달러 정도로 늘어나 있는 것으로 추정했다. 이는 작년 초에 비해 23% 증가한 수준으로, 두 사람은 앞으로 5년 동안 보험사들의 정
"연준이 5bp나 선물 줬다"...자금 빨아들이는 역레포

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-19 10:59

1)기술적 인상에 역레포 이용 급증미국 연방준비제도(연준)의 5bp 기술적 인상 결정으로 머니마켓 투자자들이 인식하는 역레포의 매력이 훨씬 높아지게 됐다. 이전까지는 '마이너스 금리는 피하고 보자'는 심정으로 역레포를 찾았다면 이제는 '플러스 5bp나 준다'는 생각이 들기 시작한 것이다.그렇지 않아도 빠르게 늘던 역레포 이용액은 지난 16일(수) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 역레포금리를 제로에서 0.05%로 올리는 결정이 내려지자 레벨이 한층 높아졌다. FOMC 다음날인 17일 역레포 잔고는 7558억달러로 전날대비 45% 급증, 역대 최대치를 새로 썼다.FOMC 이틀 뒤인 18일(현지시간) 역레포 잔고는 7471억달러로 전날에 비해 약 117억달
'매파 서프라이즈' 이후

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-18 07:26

미국 연방준비제도(연준)가 매파적인 방향으로 노선을 급선회함에 따라 글로벌 금융시장 전반에 상당한 파장이 퍼지고 있다. 기대 인플레이션이 여실히 꺾인 가운데 리플레이션 트레이드가 빠르게 후퇴하는 양상이 역력하다.다음은 연방공개시장위원회(FOMC) 하루 뒤인 17일(현지시간) 이목을 끌었던 시장의 주요 움직임을 정리한 것이다.1)美 30년물 수익률, 한때 16bp 급락미국 국채 중 만기가 가장 길어서 인플레이션에 가장 민감하게 반응하는 30년물 수익률은 9bp 넘게 떨어졌다. 30년물 수익률은 점심시간 무렵 낙폭이 급격하게 커지면서 한때 낙폭이 16bp까지 벌어지기도 했다.30년물 수익률은 이후 낙폭을 축소했으나, 뉴욕 마감 후 다시
EU 회복기금 채권 발행 개시

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-16 07:44

1)투자수요 몰려…獨국채 수익률 상승유럽연합(EU)이 15일(현지시간) 팬데믹 극복을 위해 설치한 회복기금(공식 명칭은 'NextGenerationEU') 자금 조달 목적의 채권 발행을 시작했다. 지난 4월 내놨던 계획의 실행에 나선 것으로, EU는 앞으로 2026년까지 8000억유로가 조금 넘는 수준의 채권을 발행하게 된다. ☞ 관련기사: EU 회복기금 조달 계획연간 발행액은 평균 1500억 정도가 될 계획이다. 글로벌 채권시장에서 국제기구인 EU가 독일과 프랑스, 이탈리아, 스페인 같은 유럽의 주요 '국가'와 어깨를 나란히 하는 발행 주체로 부상하게 됐다는 점에서 의미가 있는 사건이다.EU 채권은 유럽의 벤치마크인 독일 국채의 지위를 위협할 가능성이
FOMC 앞두고…역레포 '문전성시'

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-15 07:44

1)역레포, 연일 기록 경신…재무부 현금잔고 급감미국 연방준비제도(연준)가 초과 유동성을 흡수하는 장치인 역레포로 몰려드는 자금 규모가 역대 최대치 기록을 연일 갈아치우고 있다. 다음달 말 부채한도(debt ceiling) 적용 유예 종료를 앞두고 미 재무부가 현금 방출에 가속도를 내자 역레포 잔고도 가파른 기울기를 그리며 늘어나는 양상이다.14일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 이날 실시된 역레포 입찰에는 59개 기관이 참여해 총 5839억달러를 연준에 맡겼다. 역레포 잔고는 직전 거래일에 비해 361억달러 증가, 역대 최대 경신 행진을 6거래일 연속 이어갔다.역레포 잔고는 지난 9일 사상 처음으로 5000억달러를 넘어섰고, 그뒤
'좀비' 아웃퍼폼

글로벌모니터 김성진 기자 2021-06-12 10:40

1)좀비기업 주가, 올해 들어 30% 급등올해 상반기 뉴욕증시의 주목할 점 하나로는 이자비용도 감당하지 못하는 좀비기업들의 주가가 시장 평균보다 훨씬 크게 올랐다는 사실을 꼽을 수 있을 것 같다. '레딧 군단'으로 불리는 개인 투자자들의 매수 열기가 파산보호(챕터 11) 신청 지경까지 몰린 기업들의 주가까지 끌어올린 여파다.11일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국 주식 전반을 포괄하는 러셀 3000 지수에 편입된 종목 중 이자비용도 벌지 못하는 기업의 수는 726개다. 이 기업들의 주가는 올해 들어 평균 30% 상승했다. 이 가운데 41개 종목은 주가가 두배가 됐다.러셀 3000은 연초 이후 13% 남짓 상승했다. 좀비기업들의 퍼포먼스가 평균

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