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UPDATED : 2021-05-07 (금)

원자재 붐에 얻어맞는 캐시 우드

글로벌모니터 김성진 기자 2021-05-07 07:15

1)구리값, 종가 1만달러선 돌파…'ARKK'는 곤두박질글로벌 원자재 랠리를 이끌고 있는 구리가 6일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 종가 1만달러선을 상향 돌파했다. 하루 전(5일)과 지난달 29일에는 장중 1만달러선를 넘어섰다가 후퇴했는데, 이날은 마감까지 1만달러선을 지키는데 성공했다.이날 LME에서 구리선물 3개월물은 톤당 143달러(1.44%) 오른 1만92달러에 거래를 마쳤다. 구리값이 '대망의 1만달러' 위에서 마감된 것은 지난 2011년 2월 15일 이후 처음있는 일이다. 그날 기록된 '1만190달러'가 구리값의 역대 최고치다. ☞ 관련기사: '1만달러' 바라보는 구리 22개 원자재를 추종하는 '블룸버그 원자재지수'는 이날 0.70% 상승, 5
'포스트-팬데믹' 시대의 美 국채 발행

글로벌모니터 김성진 기자 2021-05-06 07:43

1)입찰 규모 확대 중단…팬데믹 이후 처음미국 재무부가 만기 2년 이상의 전체 국채 입찰 규모를 종전대로 유지하기로 했다. 팬데믹 사태가 터진 뒤 계속 확대돼 오던 추세가 중단된 것이다. 경기침체 대응을 위해 급증했던 차입 수요가 일단은 정점을 쳤음을 시사한다.물론 조 바이든 대통령의 인프라 투자 및 복지 강화 계획('The American Jobs Plan'과 'The American Families Plan')을 위해서는 약 4조1000억달러(2조3000억+1조8000억달러)의 재원이 필요하다. 하지만 두 계획은 장기간에 걸쳐 실행되며 증세도 수반될 예정이다.따라서 더 이상 국채 발행 규모가 늘어나지는 않을 것이며, 머지않아 국채 발행이 축소되기 시작할 것이라는 관
주식 던지는 헤지펀드

글로벌모니터 김성진 기자 2021-05-05 08:58

1)헤지펀드 매도세, 금융위기 이후 최고대형 기술주 중심의 나스닥 100지수는 4일(현지시간) 1.85% 급락 마감했다. 지난 3월 18일(-3.13%) 이후 가장 큰 일일 하락률을 기록했다. 나스닥 100은 이날까지 3거래일 연속 밀리면서 레벨을 3% 남짓 낮췄다. 최근 2주 동안 나스닥 100이 상승 마감한 날은 3거래일에 불과하다. 대형 기술주의 랠리에 단단히 제동이 걸린 모습이다.이날 재닛 옐런 재무장관의 '금리 상승' 발언이 시장을 놀래킨 측면도 있지만, 옐런 장관의 발언(아래 차트 빨간색 화살표)이 나오기 전부터 대형 기술주는 급락세를 나타내고 있었다. 시장 참가자들은 뚜렷한 촉매를 찾지 못해 난감해 했다.가이드스톤 캐피털의 데이비드
조기 '기술적 인상' 가능성?

글로벌모니터 김성진 기자 2021-05-04 07:58

1)EFFR, 또 하락…하단과 '5bp' 이내 범위지난 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에는 필요하다고 생각되면 FOMC 일정에 구애받지 않고 초과지준금리(IOER, 현행 0.10%)와 역레포금리(현행 0.00%)를 올릴 수 있다는 내용이 담겨 있어 머니마켓에 '서프라이즈'를 선사한 바 있다. 해당 대목은 다음과 같다. ☞ 관련기사: 3월 FOMC 의사록 "논의 후, 의장은 머니마켓 금리들에 대한 하향 압력 가능성을 지적했으며, 오버나이트 금리들에 대해 과도한 하향 압력이 나타난다면 효과적인 정책 실행을 뒷받침하고 연방기금금리(FFR)가 목표범위 안에서 잘 유지되도록 관리금리들(administered rates, IOER과 역레포금리를 지칭함)을 다가오는 회의들
카플란의 고집/"Last Resort"

글로벌모니터 김성진 기자 2021-05-01 09:47

1)블랙아웃 끝나자마자 '이견' 표출미국 연방준비제도(연준) 고위 관계자들의 통화정책 '금언기간'(blackout)은 연방공개시장위원회(FOMC) 다음날인 지난 29일(목)까지였다. 그리고 금언기간이 해제되자마자 테이퍼링에 대한 이견이 튀어나왔다.연준 중도 진영에서 존재감을 발휘해 온 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행(연준) 총재가 늦기 전에 테이퍼링 논의를 시작해야 한다는 지론을 반복하며 총대를 멨다. 발언 '시점'이 작심을 하고 나온 것 같다는 인상을 강하게 풍겼다.카플란 총재는 30일(현지시간) 앨러배마 주도(州都) 몽고메리 상공회의소 주최로 열린 화상 행사에 나와 "가급적 빨리(at the earliest opportunity)" 테이퍼링에 대한
블랙록의 고집/'0%' 美 국채

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-30 07:36

1)릭 리더, "6월 테이퍼링 신호" 고수제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 '테이퍼링 논의 시기상조론'을 재확인했음에도 미 국채시장의 '큰손' 플레이어 중 한명의 생각은 바뀌지 않았다. 세계 최대 자산운용사 블랙록에서 2조6000억달러 규모의 채권 포트폴리오를 관장하는 릭 리더 이야기다.29일(현지시간) 블룸버그에 따르면 블랙록의 릭 리더 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO)는 전날 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝난 뒤 낸 보고서에서 연준이 앞으로 몇달 안에 테이퍼링 계획을 시사할 가능성이 크다고 전망했다. 연준이 팬데믹 사태 중 동원한 지원책 일부를 철회할 수 있을 정도로 경제성장세가 충분히 강하다는 게 그의 생각이다
'CCC' 정크본드 인기/역레포 더 급증

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-28 07:37

1)'CCC' 스프레드, '역사적 500bp' 하회미국 정크본드(하이일드) 중에서 신용등급이 가장 낮은 'CCC' 등급의 크레딧 스프레드가 500bp 밑으로 떨어졌다. 14년여만에 처음있는 일이다.블룸버그에 따르면 '500bp'는 지난 20여년간의 금융시장 역사에서 꽤 의미있는 레벨이었다. 글로벌 금융위기와 닷컴버블 붕괴가 발생하기 전에 'CCC' 스프레드가 500bp 선을 밑도는 일이 공통으로 발생했다.블룸버그-바클레이즈가 집계하는 'CCC' 스프레드는 지난 26일(월) 기준으로 493bp를 기록, 2007년 7월 이후 처음으로 500bp를 밑돌았다. 'CCC' 스프레드는 팬데믹 불안감이 최고조에 이르렀던 작년 3월에는 1900bp를 살짝 넘기도 했으나 연방준비제도(연준)
구리 '백워데이션'/역레포 이용 급증

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-27 07:57

1)구리값 또 상승…씨티 "구리 슈퍼사이클"구리선물 가격이 대망의 '1만달러' 선에 한발짝 더 다가섰다. 구리 선물곡선은 근원물 가격이 원월물 가격보다 더 높은 '백워데이션' 상태가 다시 심화될 조짐을 보이고 있다. 이는 수급상황이 타이트해지고 있음을 나타내는 신호다.런던금속거래소(LME)에서 26일(현지시간) 구리선물 3개월물은 톤당 200달러(2.09%) 급등한 9771달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 지난 2011년 8월 이후 최고치를 재차 경신했다. LME 구리선물 가격은 올해 들어 26% 상승했다. 구리가 선두에 선 가운데 산업용 금속가격은 일제히 오름세를 나타내고 있다. 블룸버그가 산출하는 '산업용 금속지수'는 이날 2.03% 상승,
'1만달러' 바라보는 구리

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-24 11:51

1)구리값, 3주째 상승…장시구리도 '1만달러' 콜국제통화기금(IMF)은 23일(현지시간) 발표한 칠레 정부와의 연례협의(Article IV Consultation) 성명에서 올해 칠레의 경제성장률 전망치를 6.5%로 제시했다. 지난 6일 '세계 경제전망'(WEO) 보고서를 내놨을 때는 6.2%였던 전망치가 2주 남짓한 사이에 0.3%포인트 상향된 것이다. IMF는 칠레의 빠른 백신접종 속도를 긍정 평가하는 한편으로 구리가격 상승세를 이유로 언급했다. 주지하듯이 칠레는 세계 최대의 구리 생산국이다.IMF는 "구리가격의 움직임이 수출과 재정수입, 투자 및 성장 전망에 상당한 영향을 줄 것"이라고 진단했다. IMF는 내년 성장률 전망치는 3.7%로 0.1%포인트 하향했다.
사라진 '디폴트' 공포

글로벌모니터 김성진 기자 2021-04-22 07:41

1)'빅 3' 신평사, 정크본드 부도율 전망 일제히 하향팬데믹 사태가 터진 지난해 미국 비(非)금융 기업들의 전체 부채는 약 10% 불어났다. 연방준비제도(연준)의 데이터에 따르면 작년 말 기준 미국 비금융 기업들의 부채 총액은 11조1450억달러로, 1년전에 비해 약 1조달러 늘어나 있었다.작년 미국 비금융 기업들의 부채 증가 속도는 글로벌 금융위기가 터지기 한해 전인 2007년(11.9%) 이후 가장 빨랐다. 팬데믹 불안감이 최고조에 달했던 작년 3월에는 보잉 같은 대기업도 자금 확보에 열을 올려야 했다. ☞ 관련기사: 보잉, 부도위험 금융위기 때 육박…신용경색 '레벨업' 크레딧 스프레드가 치솟으면서 한때 크레딧 시장에서는 '연쇄 디폴트

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