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탄광의 카나리아
2023-08-23 05:51
22일 미국 KBW은행업지수가 2.62% 떨어졌다. KBW지역은행지수도 2.66% 하락했다. 금리의 급등세, 그걸 이유로 은행 신용등급을 하향한 S&P Global의 발표가 표면적인 이유로 꼽혔다. 블룸버그의 에디터 펠리스 마란츠...
중국, the Great Something
2023-08-22 07:35
중국 은행시스템에 앞으로 거대한 손실의 폭풍이 몰아칠 조짐일까? 중국 인민은행은 은행들에게 은밀한 보조금을 지급하며 일견 미래의 충격에 대비하려는 모습이다. 21일 중국 당국이 다시 한 번 시장을 깜짝 놀라게...
금리 오르는 이유를 안다면
2023-08-22 05:26
앙숙끼리 또 한 판 붙었다. 곰 진영의 영수 마이클 윌슨이 뉴욕증시에 대한 비관론을 쏟아냈다. 황소 진영의 핵심 데이비드 코스틴은 주식을 더 살 여지가 있다고 맞받았다. 사실은 둘 다 똑같은 뻔한 얘기를 다...
[Weekly]두 가지 이슈
2023-08-21 05:36
작년 중간부터 금리 하락에 포지셔닝(long duration)해 온 알리안츠의 포트폴리오 매니저 마이크 리델은 "우리가 틀렸을 거라고는 생각하지 않는다"고 말했다. 리델은 "우리는 여전히 롱 듀레이션이다. 그 모든 통화...
"그들이 뭘 할 지 걱정이다"
2023-08-19 06:50
계속되는 금리 상승세는 경기 연착륙(soft landing)과 공존할 수 없다. 따라서 금리가 앞으로도 더 오를 수밖에 없는 사정이라면, 미국 경제는 침체에 빠지기 십상이다. 미국 경제가 리세션에 내몰린다면 금리는 결국...
美 국채는 이제 매력적인가?
2023-08-18 07:15
TD증권의 전략가들이 17일 결국 무릎을 꿇었다. 지난달 말 내놓았던 미국 물가연동국채(TIPS) 5년물 매수 추천을 철회했다. 매수를 권고한 뒤 그 한 달도 채 되지 않는 기간은 아마도 그들에게 고통의 나날이었을 것...
잭슨홀 앞두고 오늘 'OpEx'
2023-08-18 05:29
옵션시장에 대한 뉴욕증시의 관심이 계속되고 있다. 이번에는 0DTE의 형님 버전, OpEx다. 금요일(18일) 약 2.2조달러 규모의 개별주식 및 지수 옵션이 만기를 맞을 예정이라고 파생상품 분석회사 Asym 500의 설립자...
[Fed Watch] 약발 소진론
2023-08-17 07:31
미국 애틀랜타 연방준비은행의 분석 모델(GDPNow)은 이번 3분기 미국 경제가 전기비 연율 6%에 가까운 속도로 팽창 중이라고 추정했다. 16일 공개된 7월 의사록에 따르면, 이는 연방공개시장위원회(FOMC) "대부분" 위...
요람을 흔드는 손
2023-08-17 05:35
지난 15일, 미국 뉴욕 시간으로 오후 3시를 넘어선 시간. S&P 500 지수가 낙폭을 빠르게 확대하며 일 중 신저점으로 곤두박질쳤다. 정규장 마감을 한 시간도 채 남기지 않은 국면에서 약 20분 사이에 지수가 0.4%가...
디커플링의 피드백 루프
2023-08-16 07:24
놀라운 인플레이션 압력이 계속되고 있는 영국의 정부는 여전히 틈만 나면 돈을 더 풀 궁리에 골몰하고 있다. 내년에 선거를 치러야 하기 때문이다. 그리고 영국은 미국의 거울이고 미래다. 디플레이션 압력이 놀랍도...
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[Weekly]매파적 피벗?
날개 잃은 엔…옐런도 BOJ도 '외면'
꼭 착시만은 아니었던 'stagflationary'
옐런 손에 달린 美 증시?
일본의 QT 對 중국의 QE
메타의 나비효과
달러와 금에 대한 단상
엔비디아 보유자들의 옵션 전략
재닛 옐런의 농간과 모욕
골드만과 UBS의 '기술주 낙관'
[Weekly]美 2년물 금리 5.0%
"금리를 더 올려야 할 수도"
연준 "긴축정책"의 기만성
골드만삭스 사장의 경고
연준, QT 조기 종료 위해 '박차'